VEILING VAN TERMIJNDEPOSITO’S

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van haar open-markt operaties (OMOs) ter uitvoering van het Reserve Money Targeting regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TDs) voor algemene banken. De termijndeposito’s worden wekelijks geveild ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang en hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden.  De Bank maakt het wekelijkse veiling volume, zgn. OMO-volume, en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente. 

Algemene Regels

Toegangsvereisten

1. De veilingen zijn toegankelijk voor alle onder prudentieel toezicht staande algemene banken.
2. De algemene bank stuurt een ingevuld en getekend veiling biedformulier (zie Bijlage A) op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met hierin vermeld het aangeboden rentepercentage en bedrag.
3. Algemene banken dienen een kennisgeving van geautoriseerde handtekeningen van de bevoegde functionarissen te versturen, schriftelijk en per e-mail of fax, naar de afdeling OMO van de Centrale Bank van Suriname, welke geldig zijn totdat deze kennisgeving wordt gewijzigd of geannuleerd door de algemene bank.

Beschikbaarheid van het TD

1. De Bank maakt wekelijks het te veilen volume en de looptijd van de te veilen termijndeposito’s bekend via een veilingkalender op de website van de Bank. Dit gebeurt steeds twee (2) werkdagen vóór de veilingdag.
2. De veiling dag en tijd zijn door de Bank ingesteld op elke woensdag van 08.00 uur- 10.30 uur.
3. Indien de woensdag een nationale feestdag is, zal de veiling de eerstvolgende werkdag plaatsvinden of anderszins door de Bank worden bepaald.
4. De banken kunnen op de veiling dag hun veiling biedformulier opsturen naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Looptijd

De termijndeposito-veiling is een liquiditeitsbeheersinstrument dat wordt uitgegeven tijdens de Standaard Operaties.

De termijndeposito's hebben de volgende looptijden:

• 1 week: Het één-weekse termijndeposito zal wekelijks worden ingezet.
• 1 maand: De één maand termijndeposito’s worden ingezet door de Bank aan de hand van de omvang van de liquiditeitstand om op middellange termijn overtollige liquiditeiten af te romen.
• 3 maanden: De drie maanden termijndeposito’s worden ingezet door de Bank aan de hand van de omvang van de liquiditeitstand om op lange termijn overtollige liquiditeiten af te romen.

Interestcalculatie

1. De Bank zal de rente hanteren die de algemene bank op het veiling biedformulier heeft aangeboden.
2. De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dag-telling conventie ‘werkelijk aantal dagen/360’.
3. De Bank stelt aan de hand van de biedingen de gewogen gemiddelde toegewezen rentevoet (OMO-rente) vast die als referentie, plus een rente opslag, zal dienen voor de rente van de permanente kredietfaciliteiten van de Bank.

Bieding limiet op het TD

1. De algemene banken zijn vrij om via het veiling biedformulier en met inachtneming van de onder II.1.b gestelde voorwaarden een bod te plaatsen voor de veiling.
2. Meervoudige biedingen zijn toegestaan tot een maximum van drie (3) biedingen per bank per TD-looptijd op de veiling dag.

Veilingsprocedure

1. Tenminste twee (2) werkdagen vóór de veiling dag, zal er op de website van de Bank een bekendmaking (“veilig kalender”) worden geplaatst voor het indienen van biedingen (door middel van het "veiling biedformulier") door de algemene banken.
2. Voor inschrijving op termijndeposito’s vullen de algemene banken het veiling biedformulier in, dat kan worden gedownload via de website van de Bank, onder vermelding van het bedrag en de gewenste rente en sturen dit formulier per e-mail op naar het eerder genoemd e-mailadres.
3. In de veiling kalender dienen vermeld te worden: de gegevens betreffende de termijndeposito's van de Bank die bij de veiling zullen worden uitgegeven, het totale OMO-volume, het tijdschema van de veiling, de betalings- en afwikkelingsinstructies en andere specifieke instructies die bij de veiling noodzakelijk worden geacht.
4. De biedingen moeten worden uitgebracht binnen de termijn die in de aankondiging van de veiling (de veiling kalender) is vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname, tenzij anders is aangegeven door de Bank. Op de veiling dag moeten biedingen tussen 8.00 uur tot 10.30 uur worden ingediend.
5. Na indiening van het veiling biedformulier, moet de ontvangst van de e-mail telefonisch worden bevestigd door de algemene bank via de afdeling Open Market Operations (OMO).
6. Algemene banken dienen competitieve biedingen in aan de hand van de volgende gegevens:
   • Rente uitgedrukt in percentages (afgerond tot op één decimaal),
   • Nominale waarde van de biedingen (in duizend SRD),
   • Het aantal competitieve biedingen.
7. Biedingen die voor de sluitingstijd zijn ingediend en geregistreerd, worden als definitief en bindend beschouwd.
8. Uiterlijk vanaf 10.30 uur tot en met 11.15 uur op de veiling dag zal de Bank de algemene banken per e-mail of fax in kennis stellen van de “cutoff rente” en de biedingen die zijn geaccepteerd of afgewezen.
9. Door ontvangst van deze bevestiging gaat de bieder een bindende overeenkomst aan met de Bank tegen de geboden rentevoet (mits lager of gelijk aan de cutoff rente), voorwaarden en bedragen die bij de veiling van de termijndeposito’s zijn aanvaard.
10. De resultaten van de veiling zullen op de dag van de veiling om 14.30 uur worden gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Suriname, http://www.cbvs.sr .
11. De deelnemende algemene bank machtigt door middel van het veiling biedformulier de Bank om, na haar goedkeuring, de werkrekening van deze algemene bank te debiteren met het aanvaarde depositobedrag.

Goedkeuring en totstandkoming

1. Na toewijzing van de bieding door de Bank, wordt het veiling biedformulier door de Bank ondertekend en samen met het TD-contract verstuurd naar de desbetreffende algemene bank.
2. De Bank opent een beleggingsrekening waarop het toegewezen TD-bedrag wordt geboekt.

Afwikkeling

Het termijndeposito wordt automatisch afgewikkeld op de vervaldatum. De hoofdsom van het termijndeposito plus de renteopbrengsten worden ten laste van de beleggingsrekening van de Bank overgeboekt naar de werkrekening van de desbetreffende algemene bank.

Slotbepaling en inwerkingtreding

De gedetailleerde veiling kenmerken zijn opgenomen in de “Termijndeposito-veilingregels” van de Centrale Bank van Suriname.

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de TD-veilingen te herzien. 

Deze circulaire treedt in werking op de datum van ondertekening door de Governor van de Bank.

Paramaribo, 14 juli 2021

Maurice L. Roemer

Governor

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.